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原标题:金沙js345科隆新能闯科创板 子公司豁免披露军工保密信息

浏览次数:96 时间:2020-04-23

具体到核心产品上,主要产品包括三元前驱体、三元正极材料、氢氧化镍等电池正极材料,以及锌银电池、镍镉电池、锂电池等二次电池和电池系统,终端广泛应用于新能源汽车、3C 电子产品、储能设备、轨道交通和军事装备等领域。

容百科技主要从事锂电池正极材料研发和经营,2014年9月由中韩两支均拥有二十余年锂电正极材料行业成功创业经验的团队共同组建,注册资金3.98亿元。容百科技由北京容百投资控股有限公司控股,旗下拥有五家控股子公司,分部位于北京、湖北、贵州、韩国忠州等地。此外,容百科技也参股了韩国TMR株式会社。

公开资料显示,公司主要从事应用于新能源汽车动力电池领域的三元前驱体、三元正极材料的研发、生产和销售业务,同时也在军事装备、轨道交通等领域从事提供电池及电池系统的业务。

招股说明书显示,近年来受益于新能源汽车的旺盛需求,特别是新能源汽车对更高续航里程的需求,三元正极材料的市场规模迎来爆发性增长。借助于技术领先形成的先发优势,公司成功进入国内外主流锂电池生产企业的供应商体系。

招股书显示,本次发行不超过106,244,675股,募资6.13亿元,所募集资金将用于高性能三元正极材料及前驱体扩产项目。

而且,公司客户主要为国内外较大规模的动力电池厂商,客户多执行严格的预算管理制度和采购审批制度且公司业务持续增长使四季度销售占比偏高,导致公司应收账款余额较高,存货金额较大。

此外,涉军重要财务信息还包括报告期内各期军品名称、型号、规格以及类别,军品产能、产量和销量,涉军供应商及客户名称,重大军品合同,军工关键设备设施相关信息,公司根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的相关规定采取了代称、打包或者汇总等脱密处理的方式进行披露。

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招股书进一步显示,公司控股子公司太行电源从事武器装备配套产品的科研和生产任务,部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括公司签订的军品销售、采购、研制合同中合同方名称、产品具体型号、技术指标,军工资质中载明的相关内容等。经《国防科工局关于河南新太行电源股份有限公司随母公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》批准,上述涉密信息予以脱密处理或豁免披露。

从公司主营业务收入构成情况来看,主要为三元正极材料、前驱体以及其他部分,其中三元正极材料占绝对比重,2018年占收入构成比例高达87.9%。报告期内主营业务收入实现较快增长,2016至2018年复合增长率达到84%。

在二次电池及电池系统方面,先后承担了“蛟龙号载人潜水器电源系统的研发与应用”、“十三五”装备预研共用技术项目等,其中―蛟龙号‖项目 2017 年荣获―国家科学技术进步一等奖。

招股书显示2016 年至2018 年,公司主营业务收入占营业收入的比重分别为99.53%、99.33%和98.38%。2017 年度和2018 年度,公司主营业务收入的同比增幅分别为111.83%和60.33%,连续两年保持快速增长,主要是受益于新能源汽车动力电池行业快速发展,对锂电池三元正极材料需求强劲。

上交所官网显示,9月30日,河南科隆新能源股份有限公司科创板IPO申请获受理。

2015年,公司曾透露计划于2018年前后登陆资本市场。当年,公司引入2亿元A轮融资。2017年6月,其完成10亿元的B轮融资;2018年3月,又完成13.9亿元C轮融资,投资方包括金沙江资本、阳光保险、长江证券、云晖资本、上海自贸区基金等。完成C轮融资后,其估值已过百亿元。

目前,三元前驱体是公司的核心产品,其结构、性能和质量决定着三元正极材料的性能。2016 年至 2018 年,公司三元前驱体销量分别为 4,397.87吨、5,011.16 吨和 7,638.05 吨。

容百科技在上交所官网披露的科创板招股书显示,此次公司拟发行不超过4500万股,募资16亿元用于2025动力型锂电材料综合基地和补充营运资金。

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不过公司的存货周转率高于同行业上市公司,报告期内,公司与同行业公司的存货周转率比较情况如下:

若科隆新能成功上市,容百科技将在二级市场迎来最强对手。

招股书显示,本次发行募集资金扣除发行费用后,将投入2025动力型锂电材料综合基地以及补充营运资金。预计2025年底项目建成后,产能规模可达正极材料年产10万吨、前驱体年产20万吨、资源再生年产10万吨。

主要客户方面,包括 LGC、L&F、JFE、优美科、国轩高科、比亚迪等国内外知名企业。

容百科技作为三元正极材料供应商,在此次上市前已经完成C轮融资,在高镍三元材料领域处于第一梯队,不过记者翻阅招股书获悉,公司下游客户相对集中、应收账款余额较高、经营现金流为负等问题之外,与同主业上市公司厦门钨业、当升科技、格林美和杉杉股份等相比存货周转率较高,毛利率也存在一定的差距。

目前,公司主要通过银行借款及经营性负债等债务融资方式筹集资金,导致公司资产负债率处于较高水平。2019年3月末,公司的资产负债率为 44.80%,资产负债率为 58.33%。

三元正极材料新龙头

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